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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 898.00 | 28 833.00 | 13 065.00 | 41 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 644.00 | 47 471.00 | 15 172.00 | 62 644.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 962.00 | | 28 962.00 | 28 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 968.00 | 76 304.00 | 422 663.00 | 498 968.00 |
BT Marchandises | 7 958.00 | | 7 958.00 | 7 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
CF Disponibilités | 31 025.00 | | 31 025.00 | 31 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 872.00 | | 53 872.00 | 53 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 841.00 | 76 304.00 | 476 536.00 | 552 841.00 |
CU Autres participations | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 378 111.00 | 378 112.00 | | 378 111.00 |
DH Report à nouveau | -50 412.00 | -10 496.00 | | -50 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 043.00 | -39 916.00 | | 19 043.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
DL TOTAL (I) | 365 267.00 | 344 198.00 | | 365 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 185.00 | 40 002.00 | | 2 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 816.00 | 52 252.00 | | 60 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 206.00 | 21 447.00 | | 48 206.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 268.00 | 113 762.00 | | 111 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 536.00 | 457 961.00 | | 476 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 113 762.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 303 550.00 | | 303 550.00 | 303 550.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 550.00 | | 303 550.00 | 303 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 779.00 | |
GE Autres charges | | | 6 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83.00 | | | 83.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 892.00 | 7 694.00 | | 6 892.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 724.00 | 174.00 | | 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 724.00 | 174.00 | | 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 610.00 | 392.00 | | 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 257.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 610.00 | 649.00 | | 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114.00 | -475.00 | | 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 367.00 | 243 827.00 | | 304 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 323.00 | 283 743.00 | | 285 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 043.00 | -39 916.00 | | 19 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 424.00 | | 5 201.00 | 497 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 656.00 | 498 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 656.00 | 133 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 000.00 | | | 362 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 962.00 | | 5 199.00 | 131 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 463.00 | | 2.00 | 3 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 182.00 | 6 779.00 | 3 656.00 | 73 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 182.00 | 6 779.00 | 3 656.00 | 73 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 816.00 | 60 816.00 | | 60 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 206.00 | 48 206.00 | | 48 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
VI Groupe et associés | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VP Divers | 10 251.00 | 10 251.00 | | 10 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 326.00 | 11 021.00 | 3 305.00 | 14 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 269.00 | 111 269.00 | | 111 269.00 |