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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 302 500.00 | 10 888.00 | 291 612.00 | 302 500.00 |
040 Immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 302 510.00 | 10 888.00 | 291 622.00 | 302 510.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 425 174.00 | | 425 174.00 | 425 174.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 425 313.00 | | 425 313.00 | 425 313.00 |
110 Total général Actif | 727 823.00 | 10 888.00 | 716 935.00 | 727 823.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 400 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 40 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 236 172.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 415.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 911.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 675 668.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 113.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 718.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 154.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 267.00 | |
180 Total général Passif | | | 716 935.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 688.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 840.00 | 12 619.00 | | 12 840.00 |
230 Autres produits | 4 637.00 | 5 286.00 | | 4 637.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 17 477.00 | 17 905.00 | | 17 477.00 |
242 Autres charges externes. | 4 859.00 | 3 886.00 | | 4 859.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 404.00 | | | 404.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 440.00 | 2 202.00 | | 2 440.00 |
250 Rémunérations du personnel | 282.00 | 1 134.00 | | 282.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 161.00 | 7 169.00 | | 4 161.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 11 742.00 | 14 391.00 | | 11 742.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 735.00 | 3 515.00 | | 5 735.00 |
280 Produits financiers | 1 117.00 | 1 411.00 | | 1 117.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 500.00 | 3 750.00 | | 12 500.00 |
294 Charges financières | 806.00 | 986.00 | | 806.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 750.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 911.00 | 3 939.00 | | 16 911.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 300 982.00 | | | 300 982.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 972.00 | | | 30 972.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |