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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 509.00 | 251.00 | 1 258.00 | 1 509.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 594.00 | 18 201.00 | 38 394.00 | 56 594.00 |
040 Immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 343.00 | 18 452.00 | 39 891.00 | 58 343.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 316.00 | | 60 316.00 | 60 316.00 |
072 Créances – Autres | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
084 Disponibilités | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 316.00 | | 60 316.00 | 60 316.00 |
110 Total général Actif | 118 659.00 | 18 452.00 | 100 207.00 | 118 659.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 342.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 375.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 717.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 760.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 613.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 117.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 490.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 207.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 343.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 397.00 | | | 13 397.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 224 793.00 | | | 224 793.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 193.00 | | | 238 193.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 942.00 | | | 45 942.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
242 Autres charges externes. | 129 685.00 | | | 129 685.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 071.00 | | | -7 071.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 890.00 | | | 21 890.00 |
252 Charges sociales | 21 319.00 | | | 21 319.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 779.00 | | | 7 779.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 989.00 | | | 232 989.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
294 Charges financières | 56.00 | | | 56.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 772.00 | | | 772.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 39 400.00 | | | 39 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 15 683.00 | | | 15 683.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 961.00 | | | 961.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 646.00 | | | 56 646.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 192.00 | | | 17 192.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 494.00 | | | 15 494.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 638.00 | | | 47 638.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 509.00 | | | 29 509.00 |