| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 406 804.00 | | 406 804.00 | 406 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 30 401.00 | | 30 401.00 | 30 401.00 |
CF Disponibilités | 910 875.00 | | 910 875.00 | 910 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 349 464.00 | | 1 349 464.00 | 1 349 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 464.00 | | 1 349 464.00 | 1 349 464.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 281 103.00 | 281 103.00 | | 281 103.00 |
DH Report à nouveau | -150 269.00 | -9 129.00 | | -150 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 348.00 | -141 139.00 | | 53 348.00 |
DL TOTAL (I) | 206 182.00 | 152 835.00 | | 206 182.00 |
DQ Provisions pour charges | 91 740.00 | | | 91 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 740.00 | | | 91 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 100.00 | 402 100.00 | | 2 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 953 135.00 | 907 902.00 | | 953 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 175.00 | 4 951.00 | | 8 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 132.00 | 69 114.00 | | 88 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 542.00 | 1 384 067.00 | | 1 051 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 464.00 | 1 536 902.00 | | 1 349 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 400 000.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 91 740.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 91 740.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 740.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VB T. V. A. | 6 946.00 | 6 946.00 | | 6 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VI Groupe et associés | 952 235.00 | 952 235.00 | | 952 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 455.00 | 23 455.00 | | 23 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 785.00 | 31 785.00 | | 31 785.00 |
VW T.V.A. | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 542.00 | 1 051 542.00 | | 1 051 542.00 |