| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 432.00 | 719.00 | 22 713.00 | 23 432.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 537.00 | 101 721.00 | 97 816.00 | 199 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 079.00 | 92 719.00 | 184 360.00 | 277 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 127.00 | | 37 127.00 | 37 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 495.00 | 196 480.00 | 342 015.00 | 538 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 375.00 | | 77 375.00 | 77 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 386 816.00 | 164 984.00 | 1 221 832.00 | 1 386 816.00 |
BZ Autres créances | 202 343.00 | | 202 343.00 | 202 343.00 |
CF Disponibilités | 1 918 133.00 | | 1 918 133.00 | 1 918 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 276.00 | | 22 276.00 | 22 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 606 943.00 | 164 984.00 | 3 441 959.00 | 3 606 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 145 438.00 | 361 463.00 | 3 783 974.00 | 4 145 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 223 106.00 | 837 613.00 | | 1 223 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 297.00 | 385 493.00 | | 262 297.00 |
DL TOTAL (I) | 1 534 903.00 | 1 272 606.00 | | 1 534 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 076 417.00 | 19 154.00 | | 1 076 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 180.00 | 36.00 | | 26 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 176.00 | 498 452.00 | | 669 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 280.00 | 431 713.00 | | 466 280.00 |
EA Autres dettes | 11 018.00 | 34 653.00 | | 11 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 249 071.00 | 984 007.00 | | 2 249 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 783 974.00 | 2 256 614.00 | | 3 783 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 196 001.00 | | | 2 196 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 546 689.00 | | 1 546 689.00 | 1 546 689.00 |
FD Production vendue biens | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
FG Production vendue services | 3 708 188.00 | | 3 708 188.00 | 3 708 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 255 597.00 | | 5 255 597.00 | 5 255 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 362 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 808 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 499 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 352.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 175 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 785.00 | |
GE Autres charges | | | 66 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 360 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 346.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2.00 | 36 603.00 | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 431.00 | 369.00 | | 431.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 162.00 | 2 088.00 | | 4 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 266 300.00 | 87 858.00 | | 266 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270 462.00 | 89 946.00 | | 270 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 090.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 741.00 | 2 422.00 | | 9 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 741.00 | 4 512.00 | | 9 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 260 721.00 | 85 434.00 | | 260 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 632 587.00 | 4 574 495.00 | | 5 632 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 370 290.00 | 4 189 002.00 | | 5 370 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 297.00 | 385 493.00 | | 262 297.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 506 708.00 | 1 418 545.00 | | 1 506 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 463.00 | | 279 989.00 | 432 463.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 432.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 957.00 | 538 495.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 957.00 | 476 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 583.00 | | 233 990.00 | 416 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 560.00 | | 22 567.00 | 14 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 344.00 | 57 352.00 | 164 217.00 | 303 344.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 719.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 121.00 | 199.00 | | 1 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 223.00 | 56 434.00 | 164 217.00 | 302 223.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 239 027.00 | 3 785.00 | 77 829.00 | 239 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239 027.00 | 3 785.00 | 77 829.00 | 239 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 027.00 | 3 785.00 | 77 829.00 | 239 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 785.00 | 77 829.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 380.00 | 24 380.00 | | 24 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669 176.00 | 669 176.00 | | 669 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 064.00 | 53 064.00 | | 53 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 250.00 | 119 250.00 | | 119 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 018.00 | 11 018.00 | | 11 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 127.00 | 37 127.00 | | 37 127.00 |
UX Autres créances clients | 1 189 335.00 | 1 189 335.00 | | 1 189 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 197 481.00 | 197 481.00 | | 197 481.00 |
VB T. V. A. | 88 498.00 | 88 498.00 | | 88 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 900 057.00 | 900 057.00 | | 900 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 361.00 | 123 290.00 | 53 071.00 | 176 361.00 |
VI Groupe et associés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 566 100.00 | | | 566 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 040.00 | 15 040.00 | | 15 040.00 |
VP Divers | 9 467.00 | 9 467.00 | | 9 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 218.00 | 9 218.00 | | 9 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 429.00 | 102 429.00 | | 102 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 276.00 | 22 276.00 | | 22 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 648 561.00 | 1 648 561.00 | | 1 648 561.00 |
VW T.V.A. | 284 748.00 | 284 748.00 | | 284 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 249 071.00 | 2 196 001.00 | 53 071.00 | 2 249 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 820.00 | 21 684.00 | | 37 820.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 447.00 | 53 351.00 | | 71 447.00 |
ST Autres comptes | 1 866 415.00 | 1 817 405.00 | | 1 866 415.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 321 505.00 | 405 744.00 | | 321 505.00 |
YT Sous‐traitance | 175 316.00 | 134 758.00 | | 175 316.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 64 443.00 | 63 297.00 | | 64 443.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 398.00 | 33 186.00 | | 8 398.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 218.00 | 54 870.00 | | 46 218.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 101 079.00 | 895 423.00 | | 1 101 079.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 891 611.00 | 575 820.00 | | 891 611.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 499 126.00 | 2 474 555.00 | | 2 499 126.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |