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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 227.00 | 32 481.00 | 8 746.00 | 41 227.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 227.00 | 32 481.00 | 123 746.00 | 156 227.00 |
060 Stock marchandises | 80 620.00 | | 80 620.00 | 80 620.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
072 Créances – Autres | 10 605.00 | | 10 605.00 | 10 605.00 |
084 Disponibilités | 13 264.00 | | 13 264.00 | 13 264.00 |
092 Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 363.00 | | 119 363.00 | 119 363.00 |
110 Total général Actif | 275 591.00 | 32 481.00 | 243 110.00 | 275 591.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 443.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 167.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 110.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 461.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105 178.00 | | |
172 Autres dettes | | | 157 539.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 000.00 | |
180 Total général Passif | | | 243 110.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 667.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 379 164.00 | | | 379 164.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 99.00 | | | 99.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 379 264.00 | | | 379 264.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 278 706.00 | | | 278 706.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 250.00 | | | 250.00 |
242 Autres charges externes. | 29 364.00 | | | 29 364.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 383.00 | | | 56 383.00 |
252 Charges sociales | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 471.00 | | | 8 471.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 386 514.00 | | | 386 514.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 251.00 | | | -7 251.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 267.00 | | | 11 267.00 |
294 Charges financières | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 134.00 | | | 134.00 |
310 Bénéfice ou perte | 167.00 | | | 167.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 177 661.00 | | | 177 661.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 100.00 | | | 28 100.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 585.00 | | | 22 585.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 766.00 | | | 20 766.00 |