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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 977.00 | 627.00 | 350.00 | 977.00 |
AP Constructions | 12 941.00 | 10 219.00 | 2 722.00 | 12 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 207.00 | 111 463.00 | 21 744.00 | 133 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 147 125.00 | 122 309.00 | 24 816.00 | 147 125.00 |
BT Marchandises | 21 737.00 | | 21 737.00 | 21 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 738.00 | | 34 738.00 | 34 738.00 |
BZ Autres créances | 37 246.00 | | 37 246.00 | 37 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 276 458.00 | | 276 458.00 | 276 458.00 |
CF Disponibilités | 423 263.00 | | 423 263.00 | 423 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 182.00 | | 13 182.00 | 13 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 624.00 | | 806 624.00 | 806 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 749.00 | 122 309.00 | 831 441.00 | 953 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 048.00 | 5 671.00 | | -2 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -308 648.00 | -7 719.00 | | -308 648.00 |
DL TOTAL (I) | -255 696.00 | 52 952.00 | | -255 696.00 |
DP Provisions pour risques | 824 492.00 | 120 000.00 | | 824 492.00 |
DR TOTAL (IV) | 824 492.00 | 120 000.00 | | 824 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228.00 | 5 571.00 | | 228.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 795.00 | 100 795.00 | | 100 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 377.00 | 46 627.00 | | 38 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 245.00 | 153 493.00 | | 123 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 645.00 | 306 486.00 | | 262 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 441.00 | 479 438.00 | | 831 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 094.00 | | 43 752.00 | 155 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 752.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 721.00 | 147 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 958.00 | 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 011.00 | 146 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 407.00 | | 43 752.00 | 109 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 752.00 | | | 43 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 398.00 | 50 880.00 | 7 969.00 | 79 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 096.00 | 489.00 | 958.00 | 1 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 302.00 | 50 391.00 | 7 011.00 | 78 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | 824 492.00 | 120 000.00 | 120 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 000.00 | 824 492.00 | 120 000.00 | 120 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 824 492.00 | 120 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 377.00 | 38 377.00 | | 38 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 209.00 | 48 209.00 | | 48 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 430.00 | 55 430.00 | | 55 430.00 |
UX Autres créances clients | 34 738.00 | 34 738.00 | | 34 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VB T. V. A. | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VC Groupe et associés | 31 567.00 | 31 567.00 | | 31 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 079.00 | 14 079.00 | | 14 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 182.00 | 13 182.00 | | 13 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 167.00 | 85 167.00 | | 85 167.00 |
VW T.V.A. | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 849.00 | 161 849.00 | | 161 849.00 |