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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
028 Immobilisations corporelles | 340 952.00 | 240 745.00 | 100 206.00 | 340 952.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 347 497.00 | 247 290.00 | 100 206.00 | 347 497.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
060 Stock marchandises | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 629.00 | | 33 629.00 | 33 629.00 |
072 Créances – Autres | 131 955.00 | | 131 955.00 | 131 955.00 |
084 Disponibilités | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
092 Charges constatées d’avance | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 316.00 | | 169 316.00 | 169 316.00 |
110 Total général Actif | 516 813.00 | 247 290.00 | 269 523.00 | 516 813.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 408.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 839.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 347.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 201 409.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 003.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 098.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 762.00 | |
176 Total des dettes | | | 254 175.00 | |
180 Total général Passif | | | 269 523.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 170 268.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20.00 | | | 20.00 |
214 Production vendue de biens – France | 60 362.00 | | | 60 362.00 |
222 Production stockée | -261.00 | | | -261.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 735.00 | | | 735.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 839.00 | | | 60 839.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 76.00 | | | 76.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 405.00 | | | 405.00 |
242 Autres charges externes. | 13 313.00 | | | 13 313.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 366.00 | | | 366.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 475.00 | | | 475.00 |
252 Charges sociales | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 314.00 | | | 24 314.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 272.00 | | | 42 272.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 566.00 | | | 18 566.00 |
294 Charges financières | 7 727.00 | | | 7 727.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 839.00 | | | 10 839.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 347 497.00 | | | 347 497.00 |