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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 623.00 | 2 053.00 | 118 570.00 | 120 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 149.00 | | 137 149.00 | 137 149.00 |
BZ Autres créances | 15 027.00 | | 15 027.00 | 15 027.00 |
CF Disponibilités | 51 635.00 | | 51 635.00 | 51 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 810.00 | | 203 810.00 | 203 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 433.00 | 2 053.00 | 322 380.00 | 324 433.00 |
CU Autres participations | 118 570.00 | | 118 570.00 | 118 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 640.00 | | | 94 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 009.00 | | | 10 009.00 |
DG Autres réserves | 127 520.00 | | | 127 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 414.00 | | | 6 414.00 |
DL TOTAL (I) | 238 583.00 | | | 238 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 647.00 | | | 14 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 465.00 | | | 62 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 798.00 | | | 83 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 380.00 | | | 322 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 798.00 | | | 83 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 551.00 | | 216 551.00 | 216 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 551.00 | | 216 551.00 | 216 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 428.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 654.00 | | | 49 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 399.00 | | | 220 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 986.00 | | | 213 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 414.00 | | | 6 414.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 275.00 | | | 11 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 623.00 | | | 120 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 053.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 570.00 | | | 118 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 625.00 | 428.00 | | 1 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 625.00 | 428.00 | | 1 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 057.00 | 35 057.00 | | 35 057.00 |
UX Autres créances clients | 137 149.00 | 137 149.00 | | 137 149.00 |
VB T. V. A. | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VC Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 647.00 | 14 647.00 | | 14 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 175.00 | 152 175.00 | | 152 175.00 |
VW T.V.A. | 27 284.00 | 27 284.00 | | 27 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 798.00 | 83 798.00 | | 83 798.00 |