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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 442.00 | 172.00 | 7 270.00 | 7 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 039.00 | 464.00 | 7 575.00 | 8 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 039.00 | 464.00 | 7 575.00 | 8 039.00 |
BT Marchandises | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 780.00 | | 21 780.00 | 21 780.00 |
BZ Autres créances | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CF Disponibilités | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 802.00 | | 24 802.00 | 24 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 841.00 | 464.00 | 32 377.00 | 32 841.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 148.00 | -30 733.00 | | 2 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 647.00 | 32 881.00 | | 11 647.00 |
DL TOTAL (I) | 16 295.00 | 4 648.00 | | 16 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207.00 | 1 793.00 | | 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 314.00 | 14 475.00 | | 15 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560.00 | 2 835.00 | | 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 082.00 | 19 102.00 | | 16 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 377.00 | 23 750.00 | | 32 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 909.00 | | 261 909.00 | 261 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 909.00 | | 261 909.00 | 261 909.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 464.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 368.00 | |
GN Différences positives de change | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 348.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 446.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 446.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -446.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 191.00 | 299 491.00 | | 262 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 543.00 | 266 610.00 | | 250 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 647.00 | 32 881.00 | | 11 647.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 464.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 305.00 | 4 627.00 | | 3 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 464.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49.00 | | | 49.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 472.00 | | | 15 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 560.00 | | | 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 780.00 | 21 780.00 | | 21 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 780.00 | 21 780.00 | | 21 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 082.00 | | | 16 082.00 |