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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 140 350.00 | | 140 350.00 | 140 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 350.00 | | 140 350.00 | 140 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 564.00 | | 26 564.00 | 26 564.00 |
072 Créances – Autres | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
084 Disponibilités | 44 755.00 | | 44 755.00 | 44 755.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 731.00 | | 72 731.00 | 72 731.00 |
110 Total général Actif | 213 081.00 | | 213 081.00 | 213 081.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 963.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 137.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 100.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 716.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 768.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 132.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 497.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 981.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 081.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 111.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 350.00 | | 140 350.00 | 140 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 280.00 | | 17 280.00 | 17 280.00 |
BZ Autres créances | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
CF Disponibilités | 85 119.00 | | 85 119.00 | 85 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 720.00 | | 104 720.00 | 104 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 070.00 | | 245 070.00 | 245 070.00 |
CU Autres participations | 127 600.00 | | 127 600.00 | 127 600.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 600.00 | | | 75 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 600.00 | | | 75 600.00 |
242 Autres charges externes. | 887.00 | | | 887.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 373.00 | | | 373.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 612.00 | | | 6 612.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 200.00 | | | 49 200.00 |
252 Charges sociales | 25 103.00 | | | 25 103.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 802.00 | | | 81 802.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 202.00 | | | -6 202.00 |
280 Produits financiers | 32 101.00 | | | 32 101.00 |
294 Charges financières | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 137.00 | | | 23 137.00 |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 68 100.00 | 44 963.00 | | 68 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 776.00 | 23 137.00 | | 50 776.00 |
DL TOTAL (I) | 173 877.00 | 123 100.00 | | 173 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 635.00 | 55 716.00 | | 42 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 132.00 | 25 132.00 | | 19 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 935.00 | 768.00 | | 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 491.00 | 8 365.00 | | 8 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 193.00 | 89 981.00 | | 71 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 070.00 | 213 081.00 | | 245 070.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 350.00 | | | 140 350.00 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 277.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 499.00 | | | -1 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 098.00 | 107 701.00 | | 130 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 322.00 | 84 564.00 | | 79 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 776.00 | 23 137.00 | | 50 776.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 132.00 | 19 132.00 | | 19 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 491.00 | 8 491.00 | | 8 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 635.00 | 14 707.00 | 27 928.00 | 42 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 601.00 | 19 601.00 | | 19 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 601.00 | 19 601.00 | | 19 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 193.00 | 43 265.00 | 27 928.00 | 71 193.00 |