| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 437.00 | 2 498.00 | 4 939.00 | 7 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 837.00 | 2 498.00 | 44 339.00 | 46 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 400.00 | | 92 400.00 | 92 400.00 |
BZ Autres créances | 279 834.00 | | 279 834.00 | 279 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 605 349.00 | | 605 349.00 | 605 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 595.00 | | 1 008 595.00 | 1 008 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 432.00 | 2 498.00 | 1 052 934.00 | 1 055 432.00 |
CU Autres participations | 39 400.00 | | 39 400.00 | 39 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 314 176.00 | 191 247.00 | | 314 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 684 608.00 | 122 928.00 | | 684 608.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 984.00 | 316 376.00 | | 1 000 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 873.00 | 45 048.00 | | 34 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 018.00 | 558.00 | | 1 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 059.00 | 29 738.00 | | 16 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 950.00 | 75 345.00 | | 51 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 934.00 | 391 720.00 | | 1 052 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 950.00 | 75 345.00 | | 51 950.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 873.00 | | | 34 873.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 318.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 423.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 56.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 645.00 | 56.00 | | 12 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 647 355.00 | -56.00 | | 647 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 170.00 | 5 738.00 | | 4 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 003.00 | 233 958.00 | | 760 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 394.00 | 111 030.00 | | 75 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 684 608.00 | 122 928.00 | | 684 608.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 920.00 | | 3 517.00 | 55 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 600.00 | 39 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 600.00 | 46 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 437.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 920.00 | | 3 517.00 | 3 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 180.00 | 1 318.00 | | 1 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 180.00 | 1 318.00 | | 1 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
UX Autres créances clients | 92 400.00 | 92 400.00 | | 92 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 275.00 | 13 275.00 | | 13 275.00 |
VB T. V. A. | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VI Groupe et associés | 34 873.00 | 34 873.00 | | 34 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86.00 | | | 86.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 000.00 | 266 000.00 | | 266 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 246.00 | 373 246.00 | | 373 246.00 |
VW T.V.A. | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 950.00 | 51 950.00 | | 51 950.00 |