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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 511 475.00 | 261 957.00 | 249 518.00 | 511 475.00 |
040 Immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 511 521.00 | 261 957.00 | 249 564.00 | 511 521.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
060 Stock marchandises | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 352.00 | | 12 352.00 | 12 352.00 |
072 Créances – Autres | 51 854.00 | | 51 854.00 | 51 854.00 |
084 Disponibilités | 12 627.00 | | 12 627.00 | 12 627.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 406.00 | | 81 406.00 | 81 406.00 |
110 Total général Actif | 592 928.00 | 261 957.00 | 330 970.00 | 592 928.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 940.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 15 044.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 984.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 126 545.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 155.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 117 164.00 | | |
172 Autres dettes | | | 160 286.00 | |
176 Total des dettes | | | 291 986.00 | |
180 Total général Passif | | | 330 970.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 175 044.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 58 517.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 96 780.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 59 280.00 | | | 59 280.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 663.00 | | | 85 663.00 |
222 Production stockée | -4 675.00 | | | -4 675.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
230 Autres produits | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 114.00 | | | 149 114.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 698.00 | | | 9 698.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 113.00 | | | -3 113.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 569.00 | | | 8 569.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -446.00 | | | -446.00 |
242 Autres charges externes. | 58 331.00 | | | 58 331.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 923.00 | | | 923.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
254 Dotations aux amortissements | 59 684.00 | | | 59 684.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 218.00 | | | 154 218.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 104.00 | | | -5 104.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 69 086.00 | | | 69 086.00 |
294 Charges financières | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40 250.00 | | | 40 250.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 940.00 | | | 21 940.00 |