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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 433.00 | 22 883.00 | 104 550.00 | 127 433.00 |
040 Immobilisations financières | 15 537.00 | | 15 537.00 | 15 537.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 180.00 | 22 883.00 | 120 297.00 | 143 180.00 |
060 Stock marchandises | 147 823.00 | | 147 823.00 | 147 823.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
072 Créances – Autres | 41 917.00 | | 41 917.00 | 41 917.00 |
084 Disponibilités | 132 345.00 | | 132 345.00 | 132 345.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20 405.00 | | 20 405.00 | 20 405.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 345 414.00 | | 345 414.00 | 345 414.00 |
110 Total général Actif | 488 594.00 | 22 883.00 | 465 711.00 | 488 594.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 977.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 416.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 248 393.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 716.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 123 774.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 637.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 828.00 | |
176 Total des dettes | | | 217 318.00 | |
180 Total général Passif | | | 465 711.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 774.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 646.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 7 111.00 | | | 7 111.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 220.00 | | | 10 220.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 153.00 | | | 8 153.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 119.00 | | | 118 119.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 774.00 | | | 27 774.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 139.00 | | | -1 139.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 162 432.00 | | | 162 432.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 104 245.00 | | | 104 245.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |