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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 124.00 | 114 978.00 | 3 146.00 | 118 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 194.00 | 50 099.00 | 50 096.00 | 100 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 783.00 | 165 077.00 | 130 706.00 | 295 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 490.00 | 3 901.00 | 72 589.00 | 76 490.00 |
BZ Autres créances | 20 162.00 | | 20 162.00 | 20 162.00 |
CF Disponibilités | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 050.00 | | 18 050.00 | 18 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 546.00 | 3 901.00 | 113 645.00 | 117 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 328.00 | 168 977.00 | 244 351.00 | 413 328.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -91 486.00 | -16 064.00 | | -91 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 912.00 | -75 422.00 | | -14 912.00 |
DL TOTAL (I) | -76 398.00 | -61 486.00 | | -76 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 645.00 | 137 821.00 | | 105 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 276.00 | 1 509.00 | | 20 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 732.00 | 54 618.00 | | 80 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 620.00 | 82 177.00 | | 84 620.00 |
EA Autres dettes | 29 478.00 | 8 546.00 | | 29 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 749.00 | 284 671.00 | | 320 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 351.00 | 223 185.00 | | 244 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 798.00 | 205 067.00 | | 275 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222.00 | 5 645.00 | | 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 307 439.00 | | 307 439.00 | 307 439.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 439.00 | | 307 439.00 | 307 439.00 |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 509.00 | 2 300.00 | | 4 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 509.00 | 2 300.00 | | 4 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 665.00 | 6 743.00 | | 24 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 665.00 | 6 743.00 | | 24 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 155.00 | -4 443.00 | | -20 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 985.00 | 334 751.00 | | 311 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 897.00 | 410 173.00 | | 326 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 912.00 | -75 422.00 | | -14 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 783.00 | | 8 000.00 | 287 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 318.00 | | 8 000.00 | 210 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 811.00 | 23 266.00 | | 141 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 811.00 | 23 266.00 | | 141 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 732.00 | 80 732.00 | | 80 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 756.00 | 65 756.00 | | 65 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 290.00 | 12 290.00 | | 12 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 478.00 | 29 478.00 | | 29 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
UX Autres créances clients | 76 490.00 | 76 490.00 | | 76 490.00 |
VB T. V. A. | 8 771.00 | 8 771.00 | | 8 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 024.00 | 24 024.00 | | 24 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 281.00 | 36 670.00 | 18 612.00 | 55 281.00 |
VI Groupe et associés | 20 276.00 | 20 276.00 | | 20 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 441.00 | | | 41 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 392.00 | 11 392.00 | | 11 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 050.00 | 18 050.00 | | 18 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 152.00 | 120 152.00 | | 120 152.00 |
VW T.V.A. | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 409.00 | 275 798.00 | 18 612.00 | 294 409.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 754.00 | 729.00 | | 754.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 280.00 | 21 571.00 | | 18 280.00 |
ST Autres comptes | 51 732.00 | 54 609.00 | | 51 732.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 214.00 | 33 417.00 | | 26 214.00 |
YT Sous‐traitance | 377.00 | 438.00 | | 377.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 736.00 | 1 709.00 | | 1 736.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 490.00 | 2 438.00 | | 2 490.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 307.00 | 18 722.00 | | 17 307.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 684.00 | 28 451.00 | | 26 684.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 604.00 | 110 035.00 | | 96 604.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |