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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 626.00 | 14 631.00 | 20 995.00 | 35 626.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 029.00 | 15 034.00 | 20 995.00 | 36 029.00 |
060 Stock marchandises | 15 662.00 | | 15 662.00 | 15 662.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 253.00 | | 8 253.00 | 8 253.00 |
072 Créances – Autres | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
084 Disponibilités | 9 176.00 | | 9 176.00 | 9 176.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 403.00 | | 33 403.00 | 33 403.00 |
110 Total général Actif | 69 432.00 | 15 034.00 | 54 398.00 | 69 432.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 050.00 | |
126 Réserve légale | | | 105.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 878.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 784.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 249.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 401.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 412.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 597.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 336.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 149.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 398.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 893.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 87 900.00 | 57 275.00 | | 87 900.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 1.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 909.00 | 57 276.00 | | 87 909.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 229.00 | 29 646.00 | | 46 229.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 301.00 | -5 570.00 | | -5 301.00 |
242 Autres charges externes. | 22 362.00 | 15 005.00 | | 22 362.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 862.00 | 541.00 | | 862.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 495.00 | 18 798.00 | | 18 495.00 |
252 Charges sociales | 948.00 | 2 077.00 | | 948.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 306.00 | 3 348.00 | | 6 306.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 906.00 | 63 847.00 | | 89 906.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 997.00 | -6 571.00 | | -1 997.00 |
294 Charges financières | 1 737.00 | 882.00 | | 1 737.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | 36.00 | | 50.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 060.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 784.00 | -6 433.00 | | -3 784.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 24 175.00 | | | 24 175.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 165.00 | | | 33 165.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 893.00 | | | 38 893.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 36 029.00 | | | 36 029.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 413.00 | | | 6 413.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 537.00 | | | 5 537.00 |