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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 565 000.00 | | 565 000.00 | 565 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 146 901.00 | 105 234.00 | 41 667.00 | 146 901.00 |
040 Immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 712 111.00 | 105 234.00 | 606 877.00 | 712 111.00 |
060 Stock marchandises | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
072 Créances – Autres | 21 814.00 | | 21 814.00 | 21 814.00 |
084 Disponibilités | 62 173.00 | | 62 173.00 | 62 173.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 283.00 | | 3 283.00 | 3 283.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 803.00 | | 90 803.00 | 90 803.00 |
110 Total général Actif | 802 915.00 | 105 234.00 | 697 681.00 | 802 915.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 213.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 429.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 061.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 945.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 500 173.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 642.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -88 273.00 | | |
172 Autres dettes | | | 141 919.00 | |
176 Total des dettes | | | 675 735.00 | |
180 Total général Passif | | | 697 681.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 454 982.00 | | | 454 982.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 457.00 | | | 457.00 |
230 Autres produits | 360.00 | | | 360.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 455 800.00 | | | 455 800.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 117 652.00 | | | 117 652.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 133.00 | | | 7 133.00 |
242 Autres charges externes. | 122 960.00 | | | 122 960.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 291.00 | | | -11 291.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
250 Rémunérations du personnel | 144 676.00 | | | 144 676.00 |
252 Charges sociales | 13 013.00 | | | 13 013.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
262 Autres charges | 566.00 | | | 566.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 436 542.00 | | | 436 542.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 258.00 | | | 19 258.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
294 Charges financières | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
300 Charges exceptionnelles | 768.00 | | | 768.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 061.00 | | | 17 061.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 710 552.00 | | | 710 552.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |