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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 100.00 | 2 667.00 | 433.00 | 3 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 935.00 | 1 275.00 | 2 660.00 | 3 935.00 |
040 Immobilisations financières | 56 990.00 | | 56 990.00 | 56 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 025.00 | 3 942.00 | 60 083.00 | 64 025.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 296.00 | | 10 296.00 | 10 296.00 |
072 Créances – Autres | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 077.00 | | 40 077.00 | 40 077.00 |
084 Disponibilités | 38 868.00 | | 38 868.00 | 38 868.00 |
092 Charges constatées d’avance | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 037.00 | | 93 037.00 | 93 037.00 |
110 Total général Actif | 157 061.00 | 3 942.00 | 153 119.00 | 157 061.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 46 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 936.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 760.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 561.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 257.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 162.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 665.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 700.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 862.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 119.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 834.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 446.00 | 38 787.00 | | 32 446.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 32 446.00 | 38 788.00 | | 32 446.00 |
242 Autres charges externes. | 5 822.00 | 4 594.00 | | 5 822.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 307.00 | | | 307.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 451.00 | 408.00 | | 1 451.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
252 Charges sociales | 3 489.00 | 1 021.00 | | 3 489.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 405.00 | 1 110.00 | | 1 405.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 22 167.00 | 17 133.00 | | 22 167.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 279.00 | 21 654.00 | | 10 279.00 |
280 Produits financiers | 30 057.00 | 35 020.00 | | 30 057.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 775.00 | 3 514.00 | | 1 775.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 561.00 | 53 161.00 | | 38 561.00 |