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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 846.00 | | 153 846.00 | 153 846.00 |
BN En cours de production de biens | 456 065.00 | | 456 065.00 | 456 065.00 |
BT Marchandises | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 251.00 | | 184 251.00 | 184 251.00 |
BZ Autres créances | 49 781.00 | | 49 781.00 | 49 781.00 |
CF Disponibilités | 1 613 111.00 | | 1 613 111.00 | 1 613 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 475 355.00 | | 2 475 355.00 | 2 475 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 475 355.00 | | 2 475 355.00 | 2 475 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -101 455.00 | -31 472.00 | | -101 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 858 885.00 | -69 983.00 | | 858 885.00 |
DL TOTAL (I) | 760 430.00 | -98 455.00 | | 760 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 065 467.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 886 004.00 | 1 266 594.00 | | 886 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 509.00 | 630 188.00 | | 267 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 032.00 | 412 418.00 | | 455 032.00 |
EA Autres dettes | 106 379.00 | 64 951.00 | | 106 379.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 855 865.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 714 925.00 | 8 295 484.00 | | 1 714 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 475 355.00 | 8 197 029.00 | | 2 475 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 737 600.00 | | 8 737 600.00 | 8 737 600.00 |
FG Production vendue services | 26 701.00 | | 26 701.00 | 26 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 764 301.00 | | 8 764 301.00 | 8 764 301.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 764 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 538 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 660.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 572 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 191 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 170 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 311 374.00 | | | 311 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 764 465.00 | | | 8 764 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 905 580.00 | 69 983.00 | | 7 905 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 858 885.00 | -69 983.00 | | 858 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 509.00 | 267 509.00 | | 267 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 311 374.00 | 311 374.00 | | 311 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 379.00 | 106 379.00 | | 106 379.00 |
UX Autres créances clients | 184 251.00 | 184 251.00 | | 184 251.00 |
VB T. V. A. | 46 088.00 | 46 088.00 | | 46 088.00 |
VI Groupe et associés | 886 004.00 | 886 004.00 | | 886 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 060 000.00 | | | 1 060 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 406.00 | 15 406.00 | | 15 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 032.00 | 234 032.00 | | 234 032.00 |
VW T.V.A. | 128 252.00 | 128 252.00 | | 128 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 714 925.00 | 1 714 925.00 | | 1 714 925.00 |