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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 670.00 | 19 561.00 | 10 109.00 | 29 670.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 670.00 | 19 561.00 | 10 109.00 | 29 670.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
072 Créances – Autres | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
084 Disponibilités | 54 710.00 | | 54 710.00 | 54 710.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 398.00 | | 56 398.00 | 56 398.00 |
110 Total général Actif | 86 068.00 | 19 561.00 | 66 507.00 | 86 068.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 285.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 260.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 845.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 983.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 132.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 585.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 547.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 662.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 507.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 717.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 780.00 | 49 927.00 | | 41 780.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 985.00 | | | 7 985.00 |
230 Autres produits | 1 800.00 | 2.00 | | 1 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 565.00 | 49 929.00 | | 51 565.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 329.00 | 4 382.00 | | 4 329.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -622.00 | 350.00 | | -622.00 |
242 Autres charges externes. | 8 752.00 | 11 410.00 | | 8 752.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 650.00 | | | 650.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 288.00 | 1 143.00 | | 1 288.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 469.00 | 15 436.00 | | 18 469.00 |
252 Charges sociales | 8 590.00 | 6 847.00 | | 8 590.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 461.00 | 5 321.00 | | 5 461.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 268.00 | 44 893.00 | | 46 268.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 297.00 | 5 036.00 | | 5 297.00 |
294 Charges financières | 37.00 | 84.00 | | 37.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 260.00 | 4 952.00 | | 5 260.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 953.00 | | | 26 953.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 356.00 | | | 8 356.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 949.00 | | | 1 949.00 |