| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 61 944.00 | 61 944.00 | | 61 944.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181 276.00 | 179 955.00 | 1 321.00 | 181 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 802 477.00 | 541 470.00 | 261 007.00 | 802 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 298.00 | | 98 298.00 | 98 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 143 995.00 | 783 369.00 | 360 626.00 | 1 143 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 401 124.00 | | 9 401 124.00 | 9 401 124.00 |
BZ Autres créances | 5 351 720.00 | 373 190.00 | 4 978 531.00 | 5 351 720.00 |
CF Disponibilités | 749 143.00 | | 749 143.00 | 749 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 152.00 | | 101 152.00 | 101 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 603 139.00 | 373 190.00 | 15 229 950.00 | 15 603 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 747 135.00 | 1 156 559.00 | 15 590 576.00 | 16 747 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 026.00 | | | 255 026.00 |
DL TOTAL (I) | 255 026.00 | | | 255 026.00 |
DP Provisions pour risques | 141 600.00 | | | 141 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 600.00 | | | 141 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900.00 | | | 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 758.00 | | | 84 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 937 088.00 | | | 2 937 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 232 912.00 | | | 1 232 912.00 |
EA Autres dettes | 10 937 318.00 | | | 10 937 318.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 973.00 | | | 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 193 949.00 | | | 15 193 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 590 576.00 | | | 15 590 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 193 949.00 | | | 15 193 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 900.00 | | | 900.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 737 444.00 | | 8 737 444.00 | 8 737 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 737 444.00 | | 8 737 444.00 | 8 737 444.00 |
FQ Autres produits | | | 638 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 376 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 339 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 558 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 138 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 926.00 | |
GE Autres charges | | | 599 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 937 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 438 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 653.00 | |
GN Différences positives de change | | | 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439 264.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 143 075.00 | | | 143 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 721.00 | | | 34 721.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 600.00 | | | 81 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 332.00 | | | 120 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 782.00 | | | -115 782.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 119.00 | | | 20 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 336.00 | | | 48 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 381 642.00 | | | 9 381 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 126 615.00 | | | 9 126 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 026.00 | | | 255 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 059 140.00 | | 278 621.00 | 1 059 140.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 944.00 | | | 61 944.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 43 510.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 510.00 | 98 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193 765.00 | 1 143 995.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 61 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 883.00 | 181 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 372.00 | 802 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 732.00 | | 6 427.00 | 175 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 176.00 | | 213 672.00 | 738 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 287.00 | | 58 521.00 | 83 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 860 698.00 | 72 927.00 | 150 255.00 | 860 698.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 944.00 | | | 61 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 996.00 | 11 842.00 | 883.00 | 168 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 758.00 | 61 084.00 | 149 372.00 | 629 758.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 81 600.00 | | 60 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 373 190.00 | | | 373 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 373 190.00 | | | 373 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 433 190.00 | 81 600.00 | | 433 190.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 81 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 937 088.00 | 2 937 088.00 | | 2 937 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 398 236.00 | 398 236.00 | | 398 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 762 677.00 | 762 677.00 | | 762 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 631.00 | 66 631.00 | | 66 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 937 318.00 | 10 937 318.00 | | 10 937 318.00 |
8L Produits constatés d’avance | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 298.00 | | 98 298.00 | 98 298.00 |
UX Autres créances clients | 9 401 124.00 | 9 401 124.00 | | 9 401 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VB T. V. A. | 80 557.00 | 80 557.00 | | 80 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 462 044.00 | 462 044.00 | | 462 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 999.00 | 71 999.00 | | 71 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 805 719.00 | 4 805 719.00 | | 4 805 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 152.00 | 101 152.00 | | 101 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 952 295.00 | 14 853 997.00 | 98 298.00 | 14 952 295.00 |
VW T.V.A. | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 109 192.00 | 15 109 192.00 | | 15 109 192.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 111 977.00 | | | 111 977.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 289 212.00 | | | 289 212.00 |
ST Autres comptes | 431 387.00 | | | 431 387.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 618 412.00 | | | 618 412.00 |
YW Taxe professionnelle | 116 489.00 | | | 116 489.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 384 209.00 | | | 384 209.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 750 713.00 | | | 750 713.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 339 011.00 | | | 1 339 011.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 113.00 | | | 113.00 |