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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 330.00 | 32 299.00 | 8 030.00 | 40 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 028.00 | | 19 028.00 | 19 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 358.00 | 32 299.00 | 292 059.00 | 324 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 402.00 | | 51 402.00 | 51 402.00 |
BZ Autres créances | 44 547.00 | | 44 547.00 | 44 547.00 |
CF Disponibilités | 45 085.00 | | 45 085.00 | 45 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 646.00 | | 142 646.00 | 142 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 004.00 | 32 299.00 | 434 704.00 | 467 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 908.00 | 3 511.00 | | 64 908.00 |
DL TOTAL (I) | 333 419.00 | 268 511.00 | | 333 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 136.00 | 20 774.00 | | 7 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 300.00 | 2 400.00 | | 1 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 552.00 | 14 411.00 | | 13 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 003.00 | 51 527.00 | | 70 003.00 |
EA Autres dettes | 9 294.00 | 7 058.00 | | 9 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 28 565.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 101 285.00 | 124 734.00 | | 101 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 704.00 | 393 245.00 | | 434 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 985.00 | 112 932.00 | | 99 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 666.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 219.00 | | 2 139.00 | 322 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 191.00 | | 2 139.00 | 38 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 028.00 | | | 19 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 156.00 | 4 143.00 | | 28 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 156.00 | 4 143.00 | | 28 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 552.00 | 13 552.00 | | 13 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 632.00 | 27 632.00 | | 27 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 376.00 | 24 376.00 | | 24 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 294.00 | 9 294.00 | | 9 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 028.00 | | 19 028.00 | 19 028.00 |
UX Autres créances clients | 51 402.00 | 51 402.00 | | 51 402.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 390.00 | 39 390.00 | | 39 390.00 |
VB T. V. A. | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 588.00 | 97 560.00 | 19 028.00 | 116 588.00 |
VW T.V.A. | 17 502.00 | 17 502.00 | | 17 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 285.00 | 99 985.00 | 1 300.00 | 101 285.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 333.00 | 20 475.00 | | 14 333.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 667.00 | 11 303.00 | | 5 667.00 |
ST Autres comptes | 65 114.00 | 33 435.00 | | 65 114.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 220.00 | 34 552.00 | | 73 220.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 333.00 | 20 475.00 | | 14 333.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 267.00 | 45 085.00 | | 2 267.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 803.00 | 10 674.00 | | 20 803.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 001.00 | 79 292.00 | | 144 001.00 |