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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 268 211.00 | | 268 211.00 | 268 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 190.00 | | 12 190.00 | 12 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 192.00 | | 45 192.00 | 45 192.00 |
CF Disponibilités | 42 373.00 | | 42 373.00 | 42 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 528.00 | | 100 528.00 | 100 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 738.00 | | 368 738.00 | 368 738.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 268 211.00 | | 268 211.00 | 268 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 318 340.00 | 318 340.00 | | 318 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 768.00 | 627.00 | | 768.00 |
DG Autres réserves | 14 598.00 | 11 921.00 | | 14 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 213.00 | 2 818.00 | | 8 213.00 |
DL TOTAL (I) | 341 918.00 | 333 706.00 | | 341 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 612.00 | 10 555.00 | | 10 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 208.00 | 4 929.00 | | 16 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 820.00 | 15 484.00 | | 26 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 738.00 | 349 190.00 | | 368 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 820.00 | 15 484.00 | | 26 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 112 191.00 | | 112 191.00 | 112 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 191.00 | | 112 191.00 | 112 191.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 266.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 266.00 | | | 7 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 249.00 | 119 442.00 | | 127 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 037.00 | 116 624.00 | | 119 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 213.00 | 2 818.00 | | 8 213.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 211.00 | | | 268 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 268 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 211.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268 211.00 | | | 268 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 310.00 | 13 310.00 | | 13 310.00 |
UX Autres créances clients | 12 190.00 | 12 190.00 | | 12 190.00 |
VI Groupe et associés | 10 612.00 | 10 612.00 | | 10 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 962.00 | 12 962.00 | | 12 962.00 |
VW T.V.A. | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 820.00 | 26 820.00 | | 26 820.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44.00 | | | 44.00 |
ST Autres comptes | 8 603.00 | | | 8 603.00 |
YW Taxe professionnelle | 601.00 | | | 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 601.00 | | | 601.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 438.00 | | | 22 438.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 233.00 | | | 233.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 647.00 | | | 8 647.00 |