| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 66 258.00 | 23 653.00 | 42 605.00 | 66 258.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 258.00 | 23 653.00 | 42 605.00 | 66 258.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 025.00 | | 10 025.00 | 10 025.00 |
072 Créances – Autres | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
084 Disponibilités | 15 357.00 | | 15 357.00 | 15 357.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 267.00 | | 28 267.00 | 28 267.00 |
110 Total général Actif | 94 525.00 | 23 653.00 | 70 872.00 | 94 525.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 574.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 327.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 550.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 053.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 480.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 269.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 321.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 872.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 941.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 233.00 | 77 386.00 | | 95 233.00 |
222 Production stockée | | 7 000.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 735.00 | 84 388.00 | | 96 735.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 548.00 | 36 420.00 | | 49 548.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -101.00 | -2 925.00 | | -101.00 |
242 Autres charges externes. | 16 072.00 | 31 348.00 | | 16 072.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 404.00 | 11.00 | | 404.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 128.00 | 2 532.00 | | 10 128.00 |
252 Charges sociales | 4 962.00 | 1 034.00 | | 4 962.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 244.00 | 10 409.00 | | 13 244.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 262.00 | 78 830.00 | | 94 262.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 473.00 | 5 558.00 | | 2 473.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 146.00 | 834.00 | | 146.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 327.00 | 4 724.00 | | 2 327.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 941.00 | | | 941.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 317.00 | | | 65 317.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 941.00 | | | 941.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 004.00 | | | 12 004.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 343.00 | | | 11 343.00 |