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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 224.00 | 10 686.00 | 43 538.00 | 54 224.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 368.00 | 11 830.00 | 43 538.00 | 55 368.00 |
060 Stock marchandises | 6 588.00 | | 6 588.00 | 6 588.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 840.00 | | 13 840.00 | 13 840.00 |
084 Disponibilités | 23 053.00 | | 23 053.00 | 23 053.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 482.00 | | 43 482.00 | 43 482.00 |
110 Total général Actif | 98 850.00 | 11 830.00 | 87 020.00 | 98 850.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 266.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 266.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 266.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 10 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 288.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 656.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 998.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 286.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 020.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 63 368.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 130 954.00 | | | 130 954.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 185 668.00 | | | 185 668.00 |
230 Autres produits | 93.00 | | | 93.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 047.00 | | | 131 047.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 880.00 | | | 35 880.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 588.00 | | | -6 588.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
242 Autres charges externes. | 31 589.00 | | | 31 589.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 889.00 | | | 889.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 451.00 | | | 41 451.00 |
252 Charges sociales | 8 872.00 | | | 8 872.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 830.00 | | | 11 830.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 241.00 | | | 137 241.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 193.00 | | | -6 193.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 73.00 | | | 73.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 266.00 | | | -9 266.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 30 189.00 | | | 30 189.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 152.00 | | | 28 152.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 368.00 | | | 55 368.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 63 368.00 | | | 63 368.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |