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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 240.00 | 1 457.00 | 5 783.00 | 7 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 773.00 | 947.00 | 5 826.00 | 6 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 840.00 | 7 118.00 | 69 722.00 | 76 840.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 973.00 | 9 522.00 | 88 451.00 | 97 973.00 |
BZ Autres créances | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 10 066.00 | | 10 066.00 | 10 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 578.00 | | 10 578.00 | 10 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 552.00 | 9 522.00 | 99 030.00 | 108 552.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 566.00 | | | -33 566.00 |
DL TOTAL (I) | -28 566.00 | | | -28 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 804.00 | | | 99 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 956.00 | | | 23 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 596.00 | | | 127 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 030.00 | | | 99 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 985.00 | | | 45 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 313.00 | | 17 313.00 | 17 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 313.00 | | 17 313.00 | 17 313.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 522.00 | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 321.00 | | | 17 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 887.00 | | | 50 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 566.00 | | | -33 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 120 376.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 240.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 402.00 | 97 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 402.00 | 85 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 636.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 522.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 457.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 065.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VB T. V. A. | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 804.00 | 18 193.00 | 74 714.00 | 99 804.00 |
VI Groupe et associés | 23 956.00 | 23 956.00 | | 23 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 623.00 | | | 111 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 819.00 | | | 11 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
VW T.V.A. | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 596.00 | 45 985.00 | 74 714.00 | 127 596.00 |