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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 128 768.00 | 11 270.00 | 117 498.00 | 128 768.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 768.00 | 11 270.00 | 132 498.00 | 143 768.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 739.00 | | 4 739.00 | 4 739.00 |
072 Créances – Autres | 22 553.00 | | 22 553.00 | 22 553.00 |
084 Disponibilités | 79 368.00 | | 79 368.00 | 79 368.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 660.00 | | 106 660.00 | 106 660.00 |
110 Total général Actif | 250 428.00 | 11 270.00 | 239 158.00 | 250 428.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 064.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 064.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 167 379.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 817.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 971.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 027.00 | |
176 Total des dettes | | | 249 222.00 | |
180 Total général Passif | | | 239 158.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 143 768.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 216 364.00 | | | 216 364.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 368.00 | | | 216 368.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 904.00 | | | 24 904.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 713.00 | | | 68 713.00 |
242 Autres charges externes. | 88 222.00 | | | 88 222.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 679.00 | | | 22 679.00 |
252 Charges sociales | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 270.00 | | | 11 270.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 319.00 | | | 225 319.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 951.00 | | | -8 951.00 |
280 Produits financiers | 55.00 | | | 55.00 |
294 Charges financières | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 064.00 | | | -11 064.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 29 539.00 | | | 29 539.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 95 256.00 | | | 95 256.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 143 768.00 | | | 143 768.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 362.00 | | | 23 362.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 536.00 | | | 14 536.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |