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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 083.00 | 477.00 | 2 606.00 | 3 083.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 819.00 | 4 372.00 | 5 447.00 | 9 819.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 902.00 | 4 849.00 | 21 053.00 | 25 902.00 |
060 Stock marchandises | 4 785.00 | | 4 785.00 | 4 785.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
072 Créances – Autres | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
084 Disponibilités | 16 572.00 | | 16 572.00 | 16 572.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 089.00 | | 23 089.00 | 23 089.00 |
110 Total général Actif | 48 992.00 | 4 849.00 | 44 142.00 | 48 992.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 291.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 291.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 377.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 304.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 474.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 851.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 142.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 902.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 105 501.00 | | | 105 501.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 857.00 | | | 116 857.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 719.00 | | | 22 719.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 785.00 | | | -4 785.00 |
242 Autres charges externes. | 46 661.00 | | | 46 661.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 460.00 | | | 42 460.00 |
252 Charges sociales | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 191.00 | | | 115 191.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
300 Charges exceptionnelles | 125.00 | | | 125.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 250.00 | | | 250.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 902.00 | | | 10 902.00 |