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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 310.00 | 1 881.00 | 3 429.00 | 5 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 700.00 | 4 897.00 | 16 803.00 | 21 700.00 |
040 Immobilisations financières | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 213.00 | 6 778.00 | 204 435.00 | 211 213.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 988.00 | | 4 988.00 | 4 988.00 |
060 Stock marchandises | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
072 Créances – Autres | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
084 Disponibilités | 10 582.00 | | 10 582.00 | 10 582.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 358.00 | | 16 358.00 | 16 358.00 |
110 Total général Actif | 227 571.00 | 6 778.00 | 220 793.00 | 227 571.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 381.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 381.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 175 906.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 528.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 988.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 978.00 | |
176 Total des dettes | | | 217 412.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 793.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 211 213.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 168 253.00 | | | 168 253.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 253.00 | | | 168 253.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 529.00 | | | 11 529.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -578.00 | | | -578.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 804.00 | | | 51 804.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 988.00 | | | -4 988.00 |
242 Autres charges externes. | 34 759.00 | | | 34 759.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 368.00 | | | 368.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 724.00 | | | 52 724.00 |
252 Charges sociales | 12 771.00 | | | 12 771.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 778.00 | | | 6 778.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 167.00 | | | 166 167.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
294 Charges financières | 453.00 | | | 453.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9.00 | | | 9.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 244.00 | | | 244.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 211 213.00 | | | 211 213.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 266.00 | | | 9 266.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 493.00 | | | 7 493.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |