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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
AN Terrains | 55 797.00 | | 55 797.00 | 55 797.00 |
AP Constructions | 950 080.00 | 282 754.00 | 667 326.00 | 950 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 864.00 | 41 413.00 | 43 450.00 | 84 864.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 091 236.00 | 324 662.00 | 766 574.00 | 1 091 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 462.00 | | 13 462.00 | 13 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CF Disponibilités | 46 444.00 | | 46 444.00 | 46 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 345.00 | | 61 345.00 | 61 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 582.00 | 324 662.00 | 827 920.00 | 1 152 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 300.00 | 135 300.00 | | 135 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 530.00 | 13 530.00 | | 13 530.00 |
DG Autres réserves | 350 030.00 | 350 030.00 | | 350 030.00 |
DH Report à nouveau | -115 668.00 | -136 421.00 | | -115 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 671.00 | 20 753.00 | | 60 671.00 |
DL TOTAL (I) | 443 863.00 | 383 192.00 | | 443 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 483.00 | 677 349.00 | | 363 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 633.00 | 157 669.00 | | 5 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240.00 | 2 438.00 | | 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 551.00 | 936.00 | | 2 551.00 |
EA Autres dettes | 12 149.00 | 11 517.00 | | 12 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 057.00 | 849 910.00 | | 384 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 920.00 | 1 233 102.00 | | 827 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 861.00 | 229 552.00 | | 56 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 590 170.00 | | 35 211.00 | 1 590 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 520.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 534 143.00 | 1 091 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 533 623.00 | 1 090 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 494.00 | | | 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 589 156.00 | | 35 211.00 | 1 589 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 277.00 | 46 381.00 | 163 997.00 | 442 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 494.00 | | | 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 782.00 | 46 381.00 | 163 997.00 | 441 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 167.00 | 13 167.00 | | 13 167.00 |
UX Autres créances clients | 13 463.00 | 13 463.00 | | 13 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 483.00 | 36 288.00 | 164 333.00 | 363 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 197.00 | | | 56 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 369 844.00 | | | 369 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 799.00 | 14 799.00 | | 14 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 057.00 | 56 862.00 | 164 333.00 | 384 057.00 |