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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 438.00 | 412 318.00 | 22 120.00 | 434 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
BF Prêts | 86 083.00 | | 86 083.00 | 86 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 140.00 | 412 936.00 | 108 203.00 | 521 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BZ Autres créances | 22 621.00 | | 22 621.00 | 22 621.00 |
CF Disponibilités | 19 220.00 | | 19 220.00 | 19 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 105.00 | | 45 105.00 | 45 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 246.00 | 412 936.00 | 153 309.00 | 566 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 65 596.00 | 89 400.00 | | 65 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 832.00 | -23 804.00 | | 1 832.00 |
DL TOTAL (I) | 144 429.00 | 142 596.00 | | 144 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 4 880.00 | | 3 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237.00 | 230.00 | | 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 880.00 | 10 513.00 | | 8 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 309.00 | 153 109.00 | | 153 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 695.00 | | 37 695.00 | 37 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 695.00 | | 37 695.00 | 37 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 910.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 616.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 023.00 | | | 9 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 023.00 | | | 9 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 023.00 | 5 000.00 | | -9 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 933.00 | 55 791.00 | | 39 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 101.00 | 79 595.00 | | 38 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 832.00 | -23 804.00 | | 1 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 026.00 | 11 911.00 | | 401 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 026.00 | 11 911.00 | | 401 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 084.00 | | 86 084.00 | 86 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 885.00 | 25 885.00 | | 25 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 968.00 | 25 885.00 | 86 084.00 | 111 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |