| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 820.00 | 24 714.00 | 7 106.00 | 31 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 533.00 | 45 168.00 | 4 366.00 | 49 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 094.00 | 70 371.00 | 12 723.00 | 83 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
BT Marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 357.00 | | 188 357.00 | 188 357.00 |
BZ Autres créances | 60 933.00 | | 60 933.00 | 60 933.00 |
CF Disponibilités | 80 768.00 | | 80 768.00 | 80 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 260.00 | | 22 260.00 | 22 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 607.00 | | 364 607.00 | 364 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 701.00 | 70 371.00 | 377 330.00 | 447 701.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 143 789.00 | 132 005.00 | | 143 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 411.00 | 11 785.00 | | 49 411.00 |
DL TOTAL (I) | 202 000.00 | 152 589.00 | | 202 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 891.00 | 1 228.00 | | 43 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 755.00 | 73 820.00 | | 75 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 978.00 | 56 005.00 | | 54 978.00 |
EA Autres dettes | 706.00 | | | 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 330.00 | 131 052.00 | | 175 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 330.00 | 283 642.00 | | 377 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 330.00 | 131 052.00 | | 175 330.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 514 859.00 | |
FD Production vendue biens | | | 269 058.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 783 917.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 491.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 965.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 719 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 479.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77.00 | 30 523.00 | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 087.00 | 25 441.00 | | 1 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 010.00 | 5 082.00 | | -1 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 059.00 | 2 576.00 | | 20 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 622.00 | 899 426.00 | | 790 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 211.00 | 887 641.00 | | 741 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 411.00 | 11 785.00 | | 49 411.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 228.00 | | 7 867.00 | 75 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 487.00 | | 7 867.00 | 73 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 406.00 | 7 965.00 | | 62 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 916.00 | 7 965.00 | | 61 916.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 755.00 | 75 755.00 | | 75 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 978.00 | 54 978.00 | | 54 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 597.00 | 44 597.00 | | 44 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
UX Autres créances clients | 188 357.00 | 188 357.00 | | 188 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 933.00 | 60 933.00 | | 60 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 260.00 | 22 260.00 | | 22 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 740.00 | 271 550.00 | 190.00 | 271 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 330.00 | 175 330.00 | | 175 330.00 |