| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 822.00 | 1 109.00 | 9 713.00 | 10 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 602.00 | 29 567.00 | 1 035.00 | 30 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 076.00 | 10 743.00 | 334.00 | 11 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 301.00 | 41 419.00 | 11 881.00 | 53 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 854.00 | | 31 854.00 | 31 854.00 |
BZ Autres créances | 9 715.00 | | 9 715.00 | 9 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CF Disponibilités | 140 303.00 | | 140 303.00 | 140 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 182 377.00 | | 182 377.00 | 182 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 678.00 | 41 419.00 | 194 258.00 | 235 678.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 349.00 | 11 601.00 | | 6 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 514.00 | -5 252.00 | | 11 514.00 |
DL TOTAL (I) | 89 863.00 | 78 348.00 | | 89 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 071.00 | 16 070.00 | | 16 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 230.00 | 22 676.00 | | 14 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 095.00 | 65 000.00 | | 74 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 396.00 | 103 746.00 | | 104 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 258.00 | 182 095.00 | | 194 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 396.00 | | | 104 396.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 366 813.00 | 8 050.00 | 374 863.00 | 366 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 813.00 | 8 050.00 | 374 863.00 | 366 813.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 728.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 327.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 538.00 | | | 538.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -2 795.00 | | | -2 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 410.00 | 335 723.00 | | 375 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 896.00 | 340 976.00 | | 363 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 514.00 | -5 252.00 | | 11 514.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 999.00 | | 10 500.00 | 42 999.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 199.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 199.00 | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199.00 | 53 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322.00 | | 10 500.00 | 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 679.00 | | | 41 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 999.00 | | | 999.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 691.00 | 2 728.00 | | 38 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 322.00 | 788.00 | | 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 369.00 | 1 941.00 | | 38 369.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 230.00 | 14 230.00 | | 14 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 888.00 | 21 888.00 | | 21 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 31 854.00 | 31 854.00 | | 31 854.00 |
VB T. V. A. | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
VI Groupe et associés | 16 071.00 | 16 071.00 | | 16 071.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 369.00 | 41 569.00 | 800.00 | 42 369.00 |
VW T.V.A. | 37 889.00 | 37 889.00 | | 37 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 396.00 | 104 396.00 | | 104 396.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
ST Autres comptes | 67 101.00 | | | 67 101.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 071.00 | | | 35 071.00 |
YT Sous‐traitance | 31 355.00 | | | 31 355.00 |
YW Taxe professionnelle | 854.00 | | | 854.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 363.00 | | | 73 363.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 273.00 | | | 9 273.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 561.00 | | | 138 561.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |