| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 450.00 | 893.00 | 557.00 | 1 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 268 673.00 | 211 535.00 | 57 138.00 | 268 673.00 |
040 Immobilisations financières | 15 333.00 | | 15 333.00 | 15 333.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 288 505.00 | 212 427.00 | 76 077.00 | 288 505.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
072 Créances – Autres | 14 619.00 | | 14 619.00 | 14 619.00 |
084 Disponibilités | 45 388.00 | | 45 388.00 | 45 388.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 183.00 | | 67 183.00 | 67 183.00 |
110 Total général Actif | 355 687.00 | 212 427.00 | 143 260.00 | 355 687.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 120 151.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 078.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 458.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 891.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 911.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 802.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 260.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 082.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 547.00 | 27 631.00 | | 20 547.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 257 500.00 | 321 506.00 | | 257 500.00 |
230 Autres produits | 2 824.00 | 3 423.00 | | 2 824.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 871.00 | 352 560.00 | | 280 871.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 493.00 | 24 818.00 | | 18 493.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 702.00 | 6 803.00 | | 4 702.00 |
242 Autres charges externes. | 136 298.00 | 134 560.00 | | 136 298.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 464.00 | 5 469.00 | | 5 464.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 719.00 | 89 005.00 | | 90 719.00 |
252 Charges sociales | 20 408.00 | 20 688.00 | | 20 408.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 729.00 | 24 497.00 | | 22 729.00 |
262 Autres charges | 287.00 | 5.00 | | 287.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 299 099.00 | 305 845.00 | | 299 099.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 228.00 | 46 716.00 | | -18 228.00 |
280 Produits financiers | 150.00 | 167.00 | | 150.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 6 750.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -18 078.00 | 40 132.00 | | -18 078.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 282 422.00 | | | 282 422.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 365.00 | | | 28 365.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 178.00 | | | 28 178.00 |