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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 840.00 | 3 001.00 | 3 839.00 | 6 840.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 434.00 | 23 972.00 | 4 463.00 | 28 434.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 274.00 | 26 973.00 | 8 302.00 | 35 274.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 92 520.00 | | 92 520.00 | 92 520.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 034.00 | | 53 034.00 | 53 034.00 |
072 Créances – Autres | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
084 Disponibilités | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 436.00 | | 146 436.00 | 146 436.00 |
110 Total général Actif | 181 711.00 | 26 973.00 | 154 738.00 | 181 711.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 085.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 971.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -35 356.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 736.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 180 649.00 | | |
172 Autres dettes | | | 189 358.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 095.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 738.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 817.00 | 34 283.00 | | 35 817.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 818.00 | 34 283.00 | | 35 818.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 766.00 | 8 573.00 | | 14 766.00 |
242 Autres charges externes. | 17 711.00 | 14 555.00 | | 17 711.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 777.00 | 1 659.00 | | 1 777.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 473.00 | 4 415.00 | | 4 473.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 729.00 | 29 202.00 | | 38 729.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 911.00 | 5 081.00 | | -2 911.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 060.00 | 35.00 | | 2 060.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 971.00 | 5 046.00 | | -4 971.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 274.00 | | | 40 274.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 866.00 | | | 6 866.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 728.00 | | | 5 728.00 |