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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 531.00 | 27 828.00 | 3 703.00 | 31 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 798.00 | 103 715.00 | 33 083.00 | 136 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 330.00 | 131 543.00 | 60 786.00 | 192 330.00 |
BT Marchandises | 25 576.00 | | 25 576.00 | 25 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 988.00 | 610.00 | 40 377.00 | 40 988.00 |
BZ Autres créances | 22 284.00 | | 22 284.00 | 22 284.00 |
CF Disponibilités | 285 528.00 | | 285 528.00 | 285 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 452.00 | 610.00 | 375 841.00 | 376 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 782.00 | 132 154.00 | 436 627.00 | 568 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 83 780.00 | | | 83 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 550.00 | | | -19 550.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
DL TOTAL (I) | 69 144.00 | | | 69 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 456.00 | | | 290 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360.00 | | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 153.00 | | | 47 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 805.00 | | | 14 805.00 |
EA Autres dettes | 10 011.00 | | | 10 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 483.00 | | | 367 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 627.00 | | | 436 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 123.00 | | | 367 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220.00 | | | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 715.00 | 14 671.00 | 1 842.00 | 118 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 715.00 | 14 671.00 | 1 842.00 | 118 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 139.00 | 472.00 | | 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139.00 | 472.00 | | 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139.00 | 472.00 | | 139.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 472.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 154.00 | 47 154.00 | | 47 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 805.00 | 14 805.00 | | 14 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 011.00 | 10 011.00 | | 10 011.00 |
UX Autres créances clients | 40 989.00 | 40 989.00 | | 40 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 236.00 | 290 236.00 | | 290 236.00 |
VI Groupe et associés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 284.00 | 22 284.00 | | 22 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 213.00 | 65 213.00 | | 65 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 124.00 | 367 124.00 | | 367 124.00 |