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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 269 621.00 | 195 762.00 | 73 859.00 | 269 621.00 |
040 Immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 356 017.00 | 195 762.00 | 160 255.00 | 356 017.00 |
060 Stock marchandises | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 723.00 | | 45 723.00 | 45 723.00 |
072 Créances – Autres | 12 768.00 | | 12 768.00 | 12 768.00 |
084 Disponibilités | 35 581.00 | | 35 581.00 | 35 581.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 106.00 | | 5 106.00 | 5 106.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 479.00 | | 100 479.00 | 100 479.00 |
110 Total général Actif | 456 496.00 | 195 762.00 | 260 733.00 | 456 496.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 306.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 926.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 269.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 955.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 404.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 695.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 16 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 104 970.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 178.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 965.00 | |
176 Total des dettes | | | 211 330.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 733.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 218 649.00 | | | 218 649.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 471.00 | | | 142 471.00 |
230 Autres produits | 14.00 | | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 361 134.00 | | | 361 134.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 142 674.00 | | | 142 674.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 005.00 | | | 9 005.00 |
242 Autres charges externes. | 91 595.00 | | | 91 595.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 310.00 | | | 47 310.00 |
252 Charges sociales | 18 336.00 | | | 18 336.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 550.00 | | | 27 550.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 340 420.00 | | | 340 420.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 714.00 | | | 20 714.00 |
280 Produits financiers | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
294 Charges financières | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
300 Charges exceptionnelles | 205.00 | | | 205.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 269.00 | | | 24 269.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 356 017.00 | | | 356 017.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 361.00 | | | 71 361.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 108.00 | | | 33 108.00 |