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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 831.00 | | 22 831.00 | 22 831.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 701.00 | 42 349.00 | 5 352.00 | 47 701.00 |
040 Immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 172.00 | 42 349.00 | 28 823.00 | 71 172.00 |
060 Stock marchandises | 16 918.00 | | 16 918.00 | 16 918.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 334.00 | | 67 334.00 | 67 334.00 |
072 Créances – Autres | 13 637.00 | | 13 637.00 | 13 637.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 889.00 | | 97 889.00 | 97 889.00 |
110 Total général Actif | 169 061.00 | 42 349.00 | 126 712.00 | 169 061.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 541.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 505.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 037.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 291.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 682.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 265.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -17 121.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 438.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 105 384.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 712.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 126.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 567.00 | 133 504.00 | | 133 567.00 |
230 Autres produits | 1 638.00 | 82.00 | | 1 638.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 205.00 | 133 586.00 | | 135 205.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 455.00 | -2 215.00 | | -1 455.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 861.00 | 33 704.00 | | 42 861.00 |
242 Autres charges externes. | 43 199.00 | 39 784.00 | | 43 199.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 236.00 | 4 396.00 | | 3 236.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 908.00 | 39 254.00 | | 31 908.00 |
252 Charges sociales | 10 554.00 | 9 906.00 | | 10 554.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
256 Dotations aux provisions | 291.00 | 150.00 | | 291.00 |
262 Autres charges | 45.00 | | | 45.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 703.00 | 131 043.00 | | 136 703.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 499.00 | 2 543.00 | | -1 499.00 |
290 Produits exceptionnels | 7.00 | | | 7.00 |
294 Charges financières | 431.00 | 590.00 | | 431.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 461.00 | 214.00 | | 1 461.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 121.00 | 824.00 | | 121.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 505.00 | 914.00 | | -3 505.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 046.00 | | | 70 046.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 033.00 | | | 52 033.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 291.00 | | | 291.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 150.00 | | | 150.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 291.00 | | | 291.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 150.00 | | | 150.00 |