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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 350.00 | 1 351.00 | 1 999.00 | 3 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 813.00 | 15 252.00 | 8 561.00 | 23 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 206.00 | 36 179.00 | 46 028.00 | 82 206.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 370.00 | 52 782.00 | 61 588.00 | 114 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 089.00 | | 49 089.00 | 49 089.00 |
BP En cours de production de services | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 634.00 | | 12 634.00 | 12 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 310.00 | | 416 310.00 | 416 310.00 |
BZ Autres créances | 24 424.00 | | 24 424.00 | 24 424.00 |
CF Disponibilités | 102 407.00 | | 102 407.00 | 102 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 508.00 | | 6 508.00 | 6 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 649.00 | | 784 649.00 | 784 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 018.00 | 52 782.00 | 846 236.00 | 899 018.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 429 028.00 | 417 924.00 | | 429 028.00 |
DH Report à nouveau | 94 134.00 | 87 449.00 | | 94 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 449.00 | 11 104.00 | | 87 449.00 |
DL TOTAL (I) | 525 277.00 | 437 828.00 | | 525 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 513.00 | 462.00 | | 30 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 296.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 989.00 | 155 082.00 | | 53 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 130.00 | 46 173.00 | | 92 130.00 |
EA Autres dettes | 144 328.00 | 144 328.00 | | 144 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 959.00 | 346 341.00 | | 320 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 236.00 | 784 169.00 | | 846 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 959.00 | 346 341.00 | | 320 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 300.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 740 321.00 | | 1 740 321.00 | 1 740 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 740 321.00 | | 1 740 321.00 | 1 740 321.00 |
FM Production stockée | | | -36 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 713 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 464 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 734.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 605 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 735.00 | 1 997.00 | | 9 735.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 8 424.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 252.00 | 4 718.00 | | 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 423.00 | 373.00 | | 4 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115.00 | | | 115.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 260.00 | 373.00 | | 7 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 160.00 | -373.00 | | -7 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 911.00 | | | 10 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 713 804.00 | 1 977 914.00 | | 1 713 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 626 355.00 | 1 966 809.00 | | 1 626 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 449.00 | 11 104.00 | | 87 449.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 017.00 | 19 229.00 | | 11 017.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 3 026.00 | | |