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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 604.00 | | 5 604.00 | 5 604.00 |
072 Créances – Autres | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 281.00 | | 4 281.00 | 4 281.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 757.00 | | 20 757.00 | 20 757.00 |
110 Total général Actif | 20 757.00 | | 20 757.00 | 20 757.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 906.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 666.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 958.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 518.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 778.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 275.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 275.00 | |
180 Total général Passif | | | 20 757.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 649.00 | 65 607.00 | | 42 649.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 599.00 | | | 599.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 758.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 248.00 | 66 365.00 | | 43 248.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 805.00 | 17 950.00 | | 9 805.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -605.00 | 67.00 | | -605.00 |
242 Autres charges externes. | 6 821.00 | 28 069.00 | | 6 821.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 348.00 | | | 348.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 348.00 | 2 151.00 | | 348.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 000.00 | 10 305.00 | | 13 000.00 |
252 Charges sociales | 6 894.00 | 3 931.00 | | 6 894.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 2 950.00 | | |
262 Autres charges | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 362.00 | 65 422.00 | | 37 362.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 885.00 | 943.00 | | 5 885.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 151.00 | 70.00 | | 151.00 |
294 Charges financières | 111.00 | 1 340.00 | | 111.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 52.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 183.00 | | | 183.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 740.00 | -380.00 | | 5 740.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 641.00 | | | 2 641.00 |