| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 700.00 | 699.00 | 25 000.00 | 25 700.00 |
040 Immobilisations financières | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 914.00 | 699.00 | 25 214.00 | 25 914.00 |
060 Stock marchandises | 35 535.00 | | 35 535.00 | 35 535.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 163 849.00 | 9 987.00 | 153 861.00 | 163 849.00 |
072 Créances – Autres | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
084 Disponibilités | 23 010.00 | | 23 010.00 | 23 010.00 |
092 Charges constatées d’avance | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 224 626.00 | 9 987.00 | 214 638.00 | 224 626.00 |
110 Total général Actif | 250 540.00 | 10 687.00 | 239 853.00 | 250 540.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 109 427.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 558.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 236.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 190.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 394.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 426.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 616.00 | |
180 Total général Passif | | | 239 853.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 700.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 320 449.00 | | | 320 449.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
230 Autres produits | 724.00 | | | 724.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 325 222.00 | | | 325 222.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 293 580.00 | | | 293 580.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 052.00 | | | -2 052.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 576.00 | | | 576.00 |
242 Autres charges externes. | 16 730.00 | | | 16 730.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 515.00 | | | 515.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 515.00 | | | 515.00 |
250 Rémunérations du personnel | 200.00 | | | 200.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 987.00 | | | 9 987.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 323 325.00 | | | 323 325.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
280 Produits financiers | 318.00 | | | 318.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
294 Charges financières | 280.00 | | | 280.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 160.00 | | | 10 160.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 558.00 | | | 12 558.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 700.00 | | | 25 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 991.00 | | | 18 991.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 700.00 | | | 25 700.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 777.00 | | | 18 777.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 179.00 | | | 68 179.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 353.00 | | | 57 353.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 987.00 | | | 9 987.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 721.00 | | | 721.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 987.00 | | | 9 987.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 721.00 | | | 721.00 |