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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 184.00 | 24 601.00 | 11 582.00 | 36 184.00 |
040 Immobilisations financières | 12 428.00 | | 12 428.00 | 12 428.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 612.00 | 24 601.00 | 24 010.00 | 48 612.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 42 250.00 | | 42 250.00 | 42 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 033.00 | 3 847.00 | 37 186.00 | 41 033.00 |
072 Créances – Autres | 8 014.00 | | 8 014.00 | 8 014.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
084 Disponibilités | 15 452.00 | | 15 452.00 | 15 452.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 777.00 | 3 847.00 | 102 929.00 | 106 777.00 |
110 Total général Actif | 155 390.00 | 28 449.00 | 126 940.00 | 155 390.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 056.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 130.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 686.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 208.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 062.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 127.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 981.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 253.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 940.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 394.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 208.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 11 930.00 | | | 11 930.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 330 143.00 | | | 330 143.00 |
222 Production stockée | 50.00 | | | 50.00 |
230 Autres produits | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 336 202.00 | | | 336 202.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97 314.00 | | | 97 314.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -20.00 | | | -20.00 |
242 Autres charges externes. | 101 302.00 | | | 101 302.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 116.00 | | | 92 116.00 |
252 Charges sociales | 36 830.00 | | | 36 830.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
262 Autres charges | 399.00 | | | 399.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 335 365.00 | | | 335 365.00 |
270 Résultat d’exploitation | 836.00 | | | 836.00 |
280 Produits financiers | 40.00 | | | 40.00 |
290 Produits exceptionnels | 489.00 | | | 489.00 |
294 Charges financières | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
310 Bénéfice ou perte | 130.00 | | | 130.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 218.00 | | | 45 218.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 050.00 | | | 31 050.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 317.00 | | | 32 317.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |