| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 369.00 | 56 595.00 | 54 774.00 | 111 369.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 969.00 | 56 595.00 | 64 374.00 | 120 969.00 |
060 Stock marchandises | 122 658.00 | | 122 658.00 | 122 658.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 035.00 | | 15 035.00 | 15 035.00 |
072 Créances – Autres | 24 707.00 | | 24 707.00 | 24 707.00 |
084 Disponibilités | 49 330.00 | | 49 330.00 | 49 330.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 047.00 | | 10 047.00 | 10 047.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 221 777.00 | | 221 777.00 | 221 777.00 |
110 Total général Actif | 342 746.00 | 56 595.00 | 286 151.00 | 342 746.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 805.00 | |
134 Report à nouveau | | | -578.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 635.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 863.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 764.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 141 485.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 485.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 040.00 | |
176 Total des dettes | | | 229 289.00 | |
180 Total général Passif | | | 286 151.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 618 044.00 | | | 618 044.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
230 Autres produits | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 621 758.00 | | | 621 758.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 407 165.00 | | | 407 165.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 035.00 | | | -13 035.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
242 Autres charges externes. | 69 986.00 | | | 69 986.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 996.00 | | | 116 996.00 |
252 Charges sociales | 15 144.00 | | | 15 144.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 775.00 | | | 10 775.00 |
262 Autres charges | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 615 321.00 | | | 615 321.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 436.00 | | | 6 436.00 |
294 Charges financières | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
300 Charges exceptionnelles | 520.00 | | | 520.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 71.00 | | | 71.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 037.00 | | | 116 037.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 118 638.00 | | | 118 638.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 83 456.00 | | | 83 456.00 |