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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 380.00 | 15 780.00 | 600.00 | 16 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 222.00 | 16 622.00 | 600.00 | 17 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 843.00 | 3 613.00 | 27 231.00 | 30 843.00 |
BZ Autres créances | 19 159.00 | | 19 159.00 | 19 159.00 |
CF Disponibilités | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 52 631.00 | 3 613.00 | 49 018.00 | 52 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 853.00 | 20 234.00 | 49 619.00 | 69 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -11 086.00 | -33 146.00 | | -11 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 732.00 | 22 060.00 | | -1 732.00 |
DL TOTAL (I) | -11 318.00 | -9 586.00 | | -11 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 757.00 | 8 757.00 | | 8 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 523.00 | 23 209.00 | | 24 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 614.00 | 13 331.00 | | 20 614.00 |
EA Autres dettes | 7 044.00 | 27 739.00 | | 7 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 937.00 | 73 037.00 | | 60 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 619.00 | 63 451.00 | | 49 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 354.00 | | 101 354.00 | 101 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 354.00 | | 101 354.00 | 101 354.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 613.00 | |
GE Autres charges | | | 1 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 148.00 | 1 369.00 | | 1 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 148.00 | 1 369.00 | | 1 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 148.00 | -1 369.00 | | -1 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 191.00 | 1 358.00 | | 1 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 354.00 | 87 117.00 | | 101 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 086.00 | 65 057.00 | | 103 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 732.00 | 22 060.00 | | -1 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 222.00 | | | 17 222.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 842.00 | | | 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 380.00 | | | 16 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 013.00 | 608.00 | | 16 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 842.00 | | | 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 171.00 | 608.00 | | 15 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 613.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 613.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 613.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 613.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 523.00 | 24 523.00 | | 24 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 516.00 | 7 516.00 | | 7 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
UX Autres créances clients | 26 508.00 | 26 508.00 | | 26 508.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
VB T. V. A. | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
VI Groupe et associés | 8 757.00 | 8 757.00 | | 8 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 194.00 | 14 194.00 | | 14 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 002.00 | 50 002.00 | | 50 002.00 |
VW T.V.A. | 8 713.00 | 8 713.00 | | 8 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 937.00 | 60 937.00 | | 60 937.00 |