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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 082.00 | 27 047.00 | 3 035.00 | 30 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 881.00 | 33 421.00 | 15 459.00 | 48 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 690.00 | 63 498.00 | 20 192.00 | 83 690.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 466.00 | 7 031.00 | 226 435.00 | 233 466.00 |
BZ Autres créances | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
CF Disponibilités | 99 157.00 | | 99 157.00 | 99 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 864.00 | | 22 864.00 | 22 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 830.00 | 7 031.00 | 351 799.00 | 358 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 520.00 | 70 529.00 | 371 991.00 | 442 520.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 100.00 | | 120.00 |
DG Autres réserves | 173 625.00 | 137 124.00 | | 173 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 370.00 | 36 520.00 | | 29 370.00 |
DL TOTAL (I) | 206 992.00 | 177 623.00 | | 206 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329.00 | 287.00 | | 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249.00 | 9 697.00 | | 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 824.00 | 50 681.00 | | 74 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 505.00 | 100 114.00 | | 88 505.00 |
EA Autres dettes | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 999.00 | 161 870.00 | | 164 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 991.00 | 339 493.00 | | 371 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 999.00 | 161 870.00 | | 164 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 329.00 | 287.00 | | 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 006.00 | | 7 684.00 | 76 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 082.00 | | | 30 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 227.00 | | 7 684.00 | 44 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 094.00 | 10 404.00 | | 53 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 385.00 | 2 662.00 | | 24 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 708.00 | 7 743.00 | | 28 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 824.00 | 74 824.00 | | 74 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 581.00 | 15 581.00 | | 15 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 670.00 | 24 670.00 | | 24 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
UX Autres créances clients | 225 513.00 | 225 513.00 | | 225 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 953.00 | 7 953.00 | | 7 953.00 |
VB T. V. A. | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VC Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VI Groupe et associés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 864.00 | 22 864.00 | | 22 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 908.00 | 260 908.00 | | 260 908.00 |
VW T.V.A. | 47 077.00 | 47 077.00 | | 47 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 999.00 | 164 999.00 | | 164 999.00 |