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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 499.00 | 9 759.00 | 1 740.00 | 11 499.00 |
040 Immobilisations financières | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 404.00 | 9 759.00 | 31 645.00 | 41 404.00 |
060 Stock marchandises | 35 140.00 | | 35 140.00 | 35 140.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 470.00 | | 47 470.00 | 47 470.00 |
072 Créances – Autres | 16 178.00 | | 16 178.00 | 16 178.00 |
084 Disponibilités | 25 496.00 | | 25 496.00 | 25 496.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 192.00 | | 126 192.00 | 126 192.00 |
110 Total général Actif | 167 596.00 | 9 759.00 | 157 837.00 | 167 596.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 724.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -81.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 642.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 904.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 799.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 291.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 194.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 837.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 140 957.00 | | | 140 957.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 762.00 | | | 104 762.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 719.00 | | | 245 719.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 132 453.00 | | | 132 453.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 104.00 | | | -3 104.00 |
242 Autres charges externes. | 77 320.00 | | | 77 320.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 535.00 | | | 6 535.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
252 Charges sociales | 13 303.00 | | | 13 303.00 |
254 Dotations aux amortissements | 866.00 | | | 866.00 |
262 Autres charges | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 243 459.00 | | | 243 459.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
294 Charges financières | 28.00 | | | 28.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
310 Bénéfice ou perte | -81.00 | | | -81.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 404.00 | | | 41 404.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 170.00 | | | 16 170.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 492.00 | | | 23 492.00 |