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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 171.00 | 3 801.00 | 1 370.00 | 5 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 288.00 | 14 044.00 | 4 245.00 | 18 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 530.00 | 17 845.00 | 5 685.00 | 23 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 135.00 | | 39 135.00 | 39 135.00 |
BZ Autres créances | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CF Disponibilités | 60 044.00 | | 60 044.00 | 60 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 716.00 | | 99 716.00 | 99 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 246.00 | 17 845.00 | 105 401.00 | 123 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 29 464.00 | | | 29 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 898.00 | | | 10 898.00 |
DL TOTAL (I) | 49 162.00 | | | 49 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 176.00 | | | 9 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 401.00 | | | 24 401.00 |
EA Autres dettes | 11 662.00 | | | 11 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 239.00 | | | 56 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 401.00 | | | 105 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 239.00 | | | 56 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 385 253.00 | | 385 253.00 | 385 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 253.00 | | 385 253.00 | 385 253.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 256.00 | | | 385 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 358.00 | | | 374 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 898.00 | | | 10 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 497.00 | | 1 034.00 | 22 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 459.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 497.00 | | 963.00 | 22 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 71.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 599.00 | 8 245.00 | | 9 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 599.00 | 8 245.00 | | 9 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 176.00 | 9 176.00 | | 9 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 239.00 | 9 239.00 | | 9 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 662.00 | 11 662.00 | | 11 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
UX Autres créances clients | 39 135.00 | 39 135.00 | | 39 135.00 |
VI Groupe et associés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 742.00 | 39 671.00 | 71.00 | 39 742.00 |
VW T.V.A. | 9 795.00 | 9 795.00 | | 9 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 239.00 | 56 239.00 | | 56 239.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
ST Autres comptes | 15 255.00 | | | 15 255.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 218.00 | | | 18 218.00 |
YT Sous‐traitance | 189 159.00 | | | 189 159.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 051.00 | | | 77 051.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 536.00 | | | 45 536.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 048.00 | | | 226 048.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |