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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 34 840.00 | 18 545.00 | 16 295.00 | 34 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 840.00 | 18 545.00 | 16 295.00 | 34 840.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
060 Stock marchandises | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
072 Créances – Autres | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
084 Disponibilités | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 298.00 | | 15 298.00 | 15 298.00 |
110 Total général Actif | 50 138.00 | 18 545.00 | 31 593.00 | 50 138.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 541.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 723.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 818.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 290.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 951.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 789.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 535.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 776.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 593.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 328.00 | 6 934.00 | | 8 328.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 367.00 | 96 047.00 | | 115 367.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 696.00 | 102 981.00 | | 123 696.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 359.00 | 3 123.00 | | 3 359.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -130.00 | 1 120.00 | | -130.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 901.00 | 41 540.00 | | 56 901.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -800.00 | 2 780.00 | | -800.00 |
242 Autres charges externes. | 34 063.00 | 27 946.00 | | 34 063.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 340.00 | 1 575.00 | | 2 340.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 875.00 | 16 903.00 | | 24 875.00 |
252 Charges sociales | 1 642.00 | 2 059.00 | | 1 642.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 485.00 | 3 180.00 | | 3 485.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 737.00 | 100 226.00 | | 125 737.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 041.00 | 2 755.00 | | -2 041.00 |
294 Charges financières | 682.00 | 1 166.00 | | 682.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 723.00 | 1 589.00 | | -2 723.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 840.00 | | | 34 840.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 178.00 | | | 7 178.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 868.00 | | | 9 868.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |