| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 93 487.00 | 69 019.00 | 24 468.00 | 93 487.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 787.00 | 69 019.00 | 24 768.00 | 93 787.00 |
060 Stock marchandises | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 709.00 | | 4 709.00 | 4 709.00 |
072 Créances – Autres | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
084 Disponibilités | 10 508.00 | | 10 508.00 | 10 508.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 509.00 | | 17 509.00 | 17 509.00 |
110 Total général Actif | 111 296.00 | 69 019.00 | 42 277.00 | 111 296.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 302.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 034.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 632.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 316.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 850.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 592.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 909.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 277.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 96 965.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 473.00 | | | 108 473.00 |
230 Autres produits | 199.00 | | | 199.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 672.00 | | | 108 672.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -547.00 | | | -547.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 672.00 | | | 36 672.00 |
242 Autres charges externes. | 38 288.00 | | | 38 288.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 946.00 | | | 31 946.00 |
252 Charges sociales | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 335.00 | | | 12 335.00 |
262 Autres charges | 512.00 | | | 512.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 950.00 | | | 126 950.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 278.00 | | | -18 278.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
294 Charges financières | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 034.00 | | | -18 034.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 42 278.00 | | | 42 278.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 28 341.00 | | | 28 341.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 22 868.00 | | | 22 868.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 96 965.00 | | | 96 965.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 984.00 | | | -2 984.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 230.00 | | | 16 230.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 214.00 | | | 8 214.00 |