| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 076.00 | 2 891.00 | 185.00 | 3 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 399.00 | 19 913.00 | 486.00 | 20 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 560.00 | 23 685.00 | 874.00 | 24 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 374.00 | | 25 374.00 | 25 374.00 |
BZ Autres créances | 4 073.00 | | 4 073.00 | 4 073.00 |
CF Disponibilités | 6 935.00 | | 6 935.00 | 6 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 39 174.00 | | 39 174.00 | 39 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 734.00 | 23 685.00 | 40 049.00 | 63 734.00 |
CU Autres participations | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
DH Report à nouveau | -4 152.00 | 4 283.00 | | -4 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 951.00 | -8 436.00 | | 951.00 |
DL TOTAL (I) | 6 927.00 | 5 975.00 | | 6 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 41.00 | | 12.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 242.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 121.00 | 5 419.00 | | 4 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 444.00 | 28 869.00 | | 27 444.00 |
EA Autres dettes | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 121.00 | 38 117.00 | | 33 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 049.00 | 44 093.00 | | 40 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 121.00 | 38 117.00 | | 33 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 842.00 | | 158 842.00 | 158 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 842.00 | | 158 842.00 | 158 842.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 195.00 | |
GE Autres charges | | | 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 227.00 | 251.00 | | 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227.00 | 251.00 | | 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 923.00 | 1 421.00 | | 1 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 923.00 | 1 421.00 | | 1 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 696.00 | -1 170.00 | | -1 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 329.00 | 152 101.00 | | 160 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 377.00 | 160 537.00 | | 159 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 951.00 | -8 436.00 | | 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 561.00 | | | 24 561.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 881.00 | | | 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 561.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 476.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 476.00 | | | 23 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203.00 | | | 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 490.00 | 1 196.00 | | 22 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 881.00 | | | 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 609.00 | 1 196.00 | | 21 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 280.00 | 25 280.00 | | 25 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
UX Autres créances clients | 25 375.00 | 25 375.00 | | 25 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VB T. V. A. | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VP Divers | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 448.00 | 29 448.00 | | 29 448.00 |
VW T.V.A. | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 121.00 | 33 121.00 | | 33 121.00 |